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    央企首單高速公路REITs項目獲批?。▓D)

    來源:中國交建官方賬號、澎湃新聞 時間:2022-03-28

    3月23日,中交集團發起的華夏中國交建高速公路封閉式基礎設施證券投資基金正式獲得中國證監會準予注冊的批復,成為央企首單高速公路基礎設施REITs和2022年首單獲批公募REITs項目,標志著中交集團參與基礎設施公募REITs產品試點工作取得重大進展。

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    3月24日,華夏中國交建REIT(場內簡稱:中交REIT,代碼:508018)披露基金合同、招募說明書和詢價公告。根據相關資料,中交REIT將于2022年3月29日的9:00-15:00進行詢價,詢價區間為8.467元/份~10.067元/份,并將通過網下詢價最終確定基金份額的認購價格。

    中交REIT的項目發起人中國交通建設股份有限公司,ABS管理人是中信證券,基金管理人是華夏基金。

    >>首單央企高速公路REITs項目

    據公告,中交REIT以湖北省境內武漢至深圳高速公路嘉魚至通城段項目為底層資產,是行業首單央企高速公路REITs項目。


    嘉通高速項目整體位于京港澳高速公路以東,是長江經濟帶南向輻射粵港澳大灣區的重要交通要道和經濟走廊,是“九省通衢”之地湖北區域內的重要路段,處于長江經濟帶的重要經濟區域。武深高速連接了武漢城市圈、長株潭城市圈和珠三角經濟圈,沿線城市人口眾多、經濟發達,路網通行需求旺盛。

    公開數據顯示,2020年疫情后,嘉通高速的通行量迅速恢復,2021年全年通行費收入相比2019年的年均復合增長率為7.30%,未來增長潛力良好。此外,嘉通高速貨車通行量占比約50%,貨車通行費收入占比達到了總收費收入的79%以上,不僅可對沖節假日免費政策影響,貨車較高的單車收費也帶來更高的經營收益。中交REIT在運作過程中,可根據高速公路的經營情況,將90%以上合并后基金年度可供分配金額以現金形式分配給投資者。

    華夏中國交建REIT是華夏基金發行的第二只高速公路REIT。華夏基金表示,與其他行業相比,高速公路行業受宏觀經濟波動影響較小,具有抗風險能力較強、現金流量充裕、投資收益較為穩定等特點,被視為公募REITs優質的底層資產之一。

    >>網下發售1.75億份

    中交REIT將采用向戰略投資者定向配售(戰略配售)、向符合條件的網下投資者詢價配售(網下發售)、向公眾投資者公開發售(公眾發售)相結合的方式進行發售。網下發售通過上交所“REITs詢價與認購系統”實施;公眾發售通過上交所場內證券經營機構、基金管理人及其委托的場外基金銷售機構實施;戰略配售通過基金管理人實施。

    資料顯示,中國證監會準予中交REIT發售的基金份額總額為10億份,初始戰略配售基金份額數量為7.5億份,占發售份額總數的比例為75%。

    其中,原始權益人或其同一控制下的關聯方擬認購數量為2億份,占發售份額總數的比例為20%;其他戰略投資者擬認購數量為5.5億份,占發售份額總數的比例為55%。網下發售的初始基金份額數量為1.75億份,占發售份額總數的比例為17.50%,占扣除向戰略投資者配售部分后發售數量的比例為70%。公眾投資者認購的初始基金份額數量為0.75億份,占發售份額總數的比例為7.5%,占扣除向戰略投資者配售部分后發售數量的比例為30%。最終戰略配售、網下發售及公眾投資者發售的基金份額數量將根據回撥情況(如有)確定。

    >>將吸引更多市場關注

    分析人士指出,今年以來市場行情頻繁震蕩,公募REITs作為一種與股債相關度較低、有望獲得穩定現金分紅的投資品種,未來將成為投資者資產配置的重要一環,中交REIT作為2022年首單公募REITs、首單央企高速公募REITs,必將吸引更多市場關注。

    其實,此前發行的兩批共計11只基礎設施公募REITs產品,由于其資產的稀缺性,獲得資金追捧,認購火爆,其中8只產品公眾投資者有效認購確認比例在10%以下。

    上市以來,公募REITs在二級市場的表現同樣十分活躍,成交額顯著增長,交易價格大幅上漲。Wind數據顯示,截至3月24日,華夏越秀高速公路封閉式基礎設施REIT等五只產品的溢價率均超過25%。

    【編輯:任燕】

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